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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
AH Fonds commercial | 91 333.00 | | 91 333.00 | 91 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551.00 | 351.00 | 1 200.00 | 1 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 200.00 | 49 891.00 | 25 309.00 | 75 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 899.00 | 83 718.00 | 134 180.00 | 217 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
BZ Autres créances | 38 675.00 | | 38 675.00 | 38 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 464.00 | | 236 464.00 | 236 464.00 |
CF Disponibilités | 138 539.00 | | 138 539.00 | 138 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 768.00 | | 41 768.00 | 41 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 845.00 | | 477 845.00 | 477 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 745.00 | 83 718.00 | 612 026.00 | 695 745.00 |
CU Autres participations | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 454 699.00 | | | 454 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
DL TOTAL (I) | 484 131.00 | | | 484 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 568.00 | | | 83 568.00 |
EA Autres dettes | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 895.00 | | | 127 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 026.00 | | | 612 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 661.00 | | | 121 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 239.00 | | 661.00 | 217 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 810.00 | | | 124 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 116.00 | | 637.00 | 76 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 313.00 | | 24.00 | 16 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 367.00 | 8 352.00 | | 75 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 891.00 | 8 352.00 | | 41 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VP Divers | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 568.00 | 83 568.00 | | 83 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 532.00 | 100 417.00 | 115.00 | 100 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 661.00 | 121 661.00 | | 121 661.00 |