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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 91 333.00 | | 91 333.00 | 91 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551.00 | 868.00 | 682.00 | 1 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 166.00 | 43 861.00 | 36 304.00 | 80 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 400.00 | 46 730.00 | 144 669.00 | 191 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
BZ Autres créances | 148 420.00 | | 148 420.00 | 148 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 672.00 | | 216 672.00 | 216 672.00 |
CF Disponibilités | 168 362.00 | | 168 362.00 | 168 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 442.00 | | 38 442.00 | 38 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 287.00 | | 591 287.00 | 591 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 687.00 | 46 730.00 | 735 956.00 | 782 687.00 |
CU Autres participations | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 475 331.00 | | | 475 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
DL TOTAL (I) | 568 022.00 | | | 568 022.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 371.00 | | | 76 371.00 |
EA Autres dettes | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 934.00 | | | 137 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 956.00 | | | 735 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 062.00 | | | 117 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 899.00 | | 22 593.00 | 217 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 092.00 | 191 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 476.00 | 93 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 616.00 | 81 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 810.00 | | | 124 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 753.00 | | 22 581.00 | 76 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 337.00 | | 12.00 | 16 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 719.00 | 12 104.00 | 49 092.00 | 83 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 476.00 | | 31 476.00 | 33 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 243.00 | 12 104.00 | 17 616.00 | 50 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 372.00 | 76 372.00 | | 76 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UX Autres créances clients | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 768.00 | 2 296.00 | 12 472.00 | 14 768.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 421.00 | 148 421.00 | | 148 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 371.00 | 206 252.00 | 119.00 | 206 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 534.00 | 117 063.00 | 12 472.00 | 129 534.00 |