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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
AH Fonds commercial | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
AP Constructions | 157 654.00 | 129 677.00 | 27 976.00 | 157 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 577.00 | 116 822.00 | 26 755.00 | 143 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 964.00 | 176 069.00 | 13 895.00 | 189 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 065.00 | 431 578.00 | 1 817 487.00 | 2 249 065.00 |
BT Marchandises | 237 303.00 | | 237 303.00 | 237 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 962.00 | | 64 962.00 | 64 962.00 |
BZ Autres créances | 235 879.00 | | 235 879.00 | 235 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 280 973.00 | | 280 973.00 | 280 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 084.00 | | 1 430 084.00 | 1 430 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 149.00 | 431 578.00 | 3 247 571.00 | 3 679 149.00 |
CU Autres participations | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 528 735.00 | 1 413 046.00 | | 1 528 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 314.00 | 315 689.00 | | 360 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 049.00 | 2 278 735.00 | | 2 439 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 98.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 683.00 | 526 436.00 | | 467 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 131.00 | 308 453.00 | | 298 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 643.00 | 80 358.00 | | 42 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 522.00 | 915 345.00 | | 808 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 571.00 | 3 194 080.00 | | 3 247 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 929.00 | 706 656.00 | | 726 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 448 136.00 | | 3 448 136.00 | 3 448 136.00 |
FG Production vendue services | 390 536.00 | | 390 536.00 | 390 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 838 671.00 | | 3 838 671.00 | 3 838 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 846 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 591 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 590.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 335.00 | 5 853.00 | | 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 423.00 | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 67.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 67.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 776.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 810.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 1 586.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | -1 519.00 | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 715.00 | 139 312.00 | | 156 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 906.00 | 3 668 080.00 | | 3 851 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 592.00 | 3 352 391.00 | | 3 491 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 314.00 | 315 689.00 | | 360 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 743.00 | | 7 610.00 | 2 273 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 18 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 287.00 | 2 249 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 490.00 | 1 739 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 752.00 | 491 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765 501.00 | | | 1 765 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 337.00 | | 7 610.00 | 489 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 231.00 | 40 590.00 | 32 242.00 | 423 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 501.00 | | 26 490.00 | 35 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 730.00 | 40 590.00 | 5 752.00 | 387 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 688.00 | 154 096.00 | 81 592.00 | 235 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 131.00 | 298 131.00 | | 298 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 995.00 | 231 995.00 | | 231 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 468.00 | 311 808.00 | 4 660.00 | 316 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 522.00 | 726 929.00 | 81 592.00 | 808 522.00 |