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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
AH Fonds commercial | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
AP Constructions | 157 654.00 | 141 714.00 | 15 939.00 | 157 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 577.00 | 135 761.00 | 7 816.00 | 143 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 050.00 | 183 272.00 | 24 778.00 | 208 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 151.00 | 469 758.00 | 1 797 393.00 | 2 267 151.00 |
BT Marchandises | 236 366.00 | | 236 366.00 | 236 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 775.00 | | 50 775.00 | 50 775.00 |
BZ Autres créances | 245 403.00 | | 245 403.00 | 245 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 524 910.00 | | 524 910.00 | 524 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 381.00 | | 1 569 381.00 | 1 569 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 532.00 | 469 758.00 | 3 366 774.00 | 3 836 532.00 |
CU Autres participations | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 689 049.00 | 1 528 735.00 | | 1 689 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 508.00 | 360 314.00 | | 427 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 558.00 | 2 439 049.00 | | 2 666 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 64.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 992.00 | 467 683.00 | | 423 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 656.00 | 298 131.00 | | 214 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 538.00 | 42 643.00 | | 61 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 216.00 | 808 522.00 | | 700 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 774.00 | 3 247 571.00 | | 3 366 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 216.00 | 726 929.00 | | 700 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 065.00 | | 19 148.00 | 2 249 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062.00 | 2 267 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 739 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 062.00 | 509 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 739 011.00 | | | 1 739 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 195.00 | | 19 148.00 | 491 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 578.00 | 39 242.00 | 1 062.00 | 431 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 567.00 | 39 242.00 | 1 062.00 | 422 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 327.00 | 94 327.00 | | 94 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 656.00 | 214 656.00 | | 214 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 538.00 | 61 538.00 | | 61 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 665.00 | 329 665.00 | | 329 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 105.00 | 308 105.00 | | 308 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 765.00 | 308 105.00 | 4 660.00 | 312 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 216.00 | 700 216.00 | | 700 216.00 |