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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 001.00 | 11 178.00 | 2 823.00 | 14 001.00 |
AH Fonds commercial | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
AP Constructions | 157 654.00 | 157 654.00 | | 157 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 743.00 | 143 668.00 | 11 075.00 | 154 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 311.00 | 198 856.00 | 44 455.00 | 243 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 579.00 | 511 355.00 | 1 807 224.00 | 2 318 579.00 |
BT Marchandises | 284 631.00 | 2 324.00 | 282 307.00 | 284 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 826.00 | | 72 826.00 | 72 826.00 |
BZ Autres créances | 162 813.00 | | 162 813.00 | 162 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 740 507.00 | | 740 507.00 | 740 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 044.00 | 2 324.00 | 1 272 719.00 | 1 275 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 622.00 | 513 679.00 | 3 079 943.00 | 3 593 622.00 |
CU Autres participations | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 568 915.00 | 1 568 915.00 | | 1 568 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 560.00 | 344 139.00 | | 466 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 475.00 | 2 463 054.00 | | 2 585 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 474.00 | 424 988.00 | | 58 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 345.00 | 271 535.00 | | 305 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 559.00 | 71 374.00 | | 128 559.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 469.00 | 767 897.00 | | 494 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 943.00 | 3 230 951.00 | | 3 079 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 469.00 | 767 897.00 | | 494 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 881.00 | 16 714.00 | 7 240.00 | 501 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 514.00 | 1 663.00 | | 9 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 367.00 | 15 050.00 | 7 240.00 | 492 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 345.00 | 305 345.00 | | 305 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 559.00 | 128 559.00 | | 128 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 565.00 | 60 565.00 | | 60 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 906.00 | 249 906.00 | | 249 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 406.00 | 249 906.00 | 4 500.00 | 254 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 469.00 | 494 469.00 | | 494 469.00 |