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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 249.00 | 33 105.00 | 12 145.00 | 45 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 612.00 | 37 839.00 | 17 773.00 | 55 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BN En cours de production de biens | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 037.00 | | 198 037.00 | 198 037.00 |
BZ Autres créances | 40 070.00 | | 40 070.00 | 40 070.00 |
CF Disponibilités | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 288.00 | | 300 288.00 | 300 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 900.00 | 37 839.00 | 318 061.00 | 355 900.00 |
CU Autres participations | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DH Report à nouveau | -29 560.00 | | | -29 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
DL TOTAL (I) | 56 833.00 | | | 56 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 460.00 | | | 71 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 203.00 | | | 142 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
EA Autres dettes | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 228.00 | | | 261 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 061.00 | | | 318 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 228.00 | | | 261 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 460.00 | | | 71 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 128.00 | | 708 128.00 | 708 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 128.00 | | 708 128.00 | 708 128.00 |
FM Production stockée | | | 8 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 480.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 051.00 | | | -8 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 769.00 | | | 716 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 386.00 | | | 685 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 112.00 | | 13 500.00 | 42 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 484.00 | | 13 500.00 | 36 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 359.00 | 2 480.00 | | 35 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 359.00 | 2 480.00 | | 35 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 203.00 | 142 203.00 | | 142 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
UX Autres créances clients | 198 037.00 | | | 198 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VB T. V. A. | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 460.00 | 71 460.00 | | 71 460.00 |
VI Groupe et associés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 252.00 | 252 840.00 | 4 412.00 | 257 252.00 |
VW T.V.A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 228.00 | 261 228.00 | | 261 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
ST Autres comptes | 67 794.00 | | | 67 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
YT Sous‐traitance | 115 274.00 | | | 115 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 831.00 | | | 40 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 339.00 | | | 229 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |