| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 808.00 | 34 844.00 | 15 964.00 | 50 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 565.00 | 38 973.00 | 21 592.00 | 60 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
BN En cours de production de biens | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 988.00 | | 142 988.00 | 142 988.00 |
BZ Autres créances | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
CF Disponibilités | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 317.00 | | 223 317.00 | 223 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 882.00 | 38 973.00 | 244 909.00 | 283 882.00 |
CU Autres participations | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
DL TOTAL (I) | 78 489.00 | | | 78 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 587.00 | | | 134 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
EA Autres dettes | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 420.00 | | | 166 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 909.00 | | | 244 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 420.00 | | | 166 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 629.00 | | 796 629.00 | 796 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 629.00 | | 796 629.00 | 796 629.00 |
FM Production stockée | | | -10 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 571.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 096.00 | | | 789 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 440.00 | | | 767 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 612.00 | | 8 390.00 | 55 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 437.00 | 60 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 437.00 | 54 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 984.00 | | 8 390.00 | 49 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 839.00 | 4 571.00 | 3 437.00 | 37 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 839.00 | 4 571.00 | 3 437.00 | 37 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 587.00 | 134 587.00 | | 134 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
UX Autres créances clients | 142 988.00 | 142 988.00 | | 142 988.00 |
VB T. V. A. | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VI Groupe et associés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 540.00 | 180 128.00 | 4 412.00 | 184 540.00 |
VW T.V.A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 420.00 | 166 420.00 | | 166 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
ST Autres comptes | 73 472.00 | | | 73 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
YT Sous‐traitance | 147 229.00 | | | 147 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 016.00 | | | 65 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 100.00 | | | 287 100.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |