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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 118.00 | 1 682.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 927.00 | 4 164.00 | 763.00 | 4 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 440.00 | 40 791.00 | 12 649.00 | 53 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 045.00 | 45 074.00 | 20 971.00 | 66 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
BN En cours de production de biens | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 793.00 | 5 925.00 | 363 868.00 | 369 793.00 |
BZ Autres créances | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CF Disponibilités | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 181.00 | 5 925.00 | 428 256.00 | 434 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 226.00 | 50 999.00 | 449 227.00 | 500 226.00 |
CU Autres participations | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 971.00 | | | 105 971.00 |
DL TOTAL (I) | 184 461.00 | | | 184 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 890.00 | | | 188 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 366.00 | | | 58 366.00 |
EA Autres dettes | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 766.00 | | | 264 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 227.00 | | | 449 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 970.00 | | | 266 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 565.00 | | 5 480.00 | 60 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 937.00 | | 3 430.00 | 54 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 628.00 | | 250.00 | 5 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 973.00 | 6 101.00 | | 38 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 973.00 | 5 983.00 | | 38 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 925.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 890.00 | 188 890.00 | | 188 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
UX Autres créances clients | 363 443.00 | 363 443.00 | | 363 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VB T. V. A. | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VI Groupe et associés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 505.00 | 397 843.00 | 4 662.00 | 402 505.00 |
VW T.V.A. | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 766.00 | 264 766.00 | | 264 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
ST Autres comptes | 72 603.00 | | | 72 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
YT Sous‐traitance | 205 344.00 | | | 205 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 747.00 | | | 90 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 248.00 | | | 69 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 575.00 | | | 367 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |