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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 113.00 | 382 833.00 | 84 280.00 | 467 113.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 701.00 | | 32 701.00 | 32 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 906.00 | 382 833.00 | 412 072.00 | 794 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 451.00 | | 71 451.00 | 71 451.00 |
BZ Autres créances | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
CF Disponibilités | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 245.00 | | 115 245.00 | 115 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 151.00 | 382 833.00 | 527 318.00 | 910 151.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 528.00 | 30 540.00 | | 14 528.00 |
DH Report à nouveau | | 3 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 369.00 | 70 265.00 | | 56 369.00 |
DL TOTAL (I) | 79 697.00 | 113 328.00 | | 79 697.00 |
DP Provisions pour risques | 133 289.00 | 92 068.00 | | 133 289.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 111.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 133 289.00 | 97 179.00 | | 133 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 046.00 | 39 752.00 | | 43 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 942.00 | 211 096.00 | | 171 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 015.00 | 56 199.00 | | 39 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 472.00 | 19 291.00 | | 59 472.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 6 388.00 | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 332.00 | 332 726.00 | | 314 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 318.00 | 543 233.00 | | 527 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 651.00 | | 549 651.00 | 549 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 651.00 | | 549 651.00 | 549 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 220.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 15.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 15.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -15.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 777.00 | 32 595.00 | | 25 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 384.00 | 573 996.00 | | 558 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 015.00 | 503 731.00 | | 502 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 369.00 | 70 265.00 | | 56 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 179.00 | 41 220.00 | 5 111.00 | 97 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 179.00 | 41 220.00 | 5 111.00 | 97 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 942.00 | 171 942.00 | | 171 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 046.00 | 33 031.00 | 10 016.00 | 43 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 473.00 | 59 473.00 | | 59 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 573.00 | 98 872.00 | 32 701.00 | 131 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 332.00 | 304 317.00 | 10 016.00 | 314 332.00 |