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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 478.00 | 435 195.00 | 51 283.00 | 486 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 030.00 | | 39 030.00 | 39 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 599.00 | 435 195.00 | 385 404.00 | 820 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 783.00 | | 55 783.00 | 55 783.00 |
BZ Autres créances | 77 336.00 | | 77 336.00 | 77 336.00 |
CF Disponibilités | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 099.00 | 435 195.00 | 531 904.00 | 967 099.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 468.00 | 597.00 | | 30 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 038.00 | 29 872.00 | | 143 038.00 |
DL TOTAL (I) | 182 306.00 | 39 268.00 | | 182 306.00 |
DP Provisions pour risques | | 183 132.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 183 132.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 961.00 | 218 674.00 | | 203 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 957.00 | 44 672.00 | | 27 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 138.00 | 56 531.00 | | 113 138.00 |
EA Autres dettes | 4 542.00 | 2 086.00 | | 4 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 598.00 | 321 961.00 | | 349 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 904.00 | 544 361.00 | | 531 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 071.00 | | 538 071.00 | 538 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 071.00 | | 538 071.00 | 538 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 200.00 | 238.00 | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200.00 | 238.00 | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 200.00 | -238.00 | | -7 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 188.00 | 11 764.00 | | 53 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 205.00 | 554 853.00 | | 722 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 167.00 | 524 981.00 | | 579 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 038.00 | 29 872.00 | | 143 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 132.00 | | 183 132.00 | 183 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 132.00 | | 183 132.00 | 183 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 961.00 | 60 722.00 | 143 239.00 | 203 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 138.00 | 113 138.00 | | 113 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 151.00 | 133 121.00 | 39 030.00 | 172 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 598.00 | 206 359.00 | 143 239.00 | 349 598.00 |