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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 974.00 | 421 402.00 | 60 572.00 | 481 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 645.00 | 421 402.00 | 389 243.00 | 810 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 662.00 | | 76 662.00 | 76 662.00 |
BZ Autres créances | 61 090.00 | | 61 090.00 | 61 090.00 |
CF Disponibilités | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 118.00 | | 155 118.00 | 155 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 763.00 | 421 402.00 | 544 361.00 | 965 763.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 597.00 | 14 528.00 | | 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 872.00 | 56 369.00 | | 29 872.00 |
DL TOTAL (I) | 39 268.00 | 79 697.00 | | 39 268.00 |
DP Provisions pour risques | 183 132.00 | 133 289.00 | | 183 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 132.00 | 133 289.00 | | 183 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 674.00 | 43 046.00 | | 218 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 171 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 672.00 | 39 015.00 | | 44 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 531.00 | 59 472.00 | | 56 531.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | 857.00 | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 961.00 | 314 332.00 | | 321 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 361.00 | 527 318.00 | | 544 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 934.00 | | 553 934.00 | 553 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 934.00 | | 553 934.00 | 553 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 843.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 30.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 230.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -30.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 764.00 | 25 777.00 | | 11 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 853.00 | 558 384.00 | | 554 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 981.00 | 502 015.00 | | 524 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 872.00 | 56 369.00 | | 29 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 289.00 | 49 843.00 | | 133 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 289.00 | 49 843.00 | | 133 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 674.00 | 39 005.00 | 122 469.00 | 218 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 530.00 | 56 530.00 | | 56 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 335.00 | 137 754.00 | 33 580.00 | 171 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 961.00 | 142 293.00 | 122 469.00 | 321 961.00 |