| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 010.00 | 15 905.00 | -10 895.00 | 5 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 845.00 | 164 559.00 | 40 286.00 | 204 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 137.00 | 204 866.00 | 14 270.00 | 219 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 348.00 | 385 330.00 | 68 017.00 | 453 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 027.00 | | 91 027.00 | 91 027.00 |
BN En cours de production de biens | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 211.00 | | 78 211.00 | 78 211.00 |
BT Marchandises | 64 461.00 | | 64 461.00 | 64 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 336.00 | | 91 336.00 | 91 336.00 |
BZ Autres créances | 171 071.00 | | 171 071.00 | 171 071.00 |
CF Disponibilités | 33 045.00 | | 33 045.00 | 33 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 152.00 | | 549 152.00 | 549 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 500.00 | 385 330.00 | 617 170.00 | 1 002 500.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 413.00 | | | 208 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255.00 | | | -255.00 |
DL TOTAL (I) | 225 758.00 | | | 225 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 459.00 | | | 250 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 467.00 | | | 110 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 412.00 | | | 391 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 170.00 | | | 617 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 795.00 | | | 383 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 425.00 | 62 511.00 | 655 936.00 | 593 425.00 |
FD Production vendue biens | 1 328 849.00 | 397 603.00 | 1 726 451.00 | 1 328 849.00 |
FG Production vendue services | 45 180.00 | 3 992.00 | 49 172.00 | 45 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 453.00 | 464 106.00 | 2 431 559.00 | 1 967 453.00 |
FM Production stockée | | | 6 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 425.00 | |
GE Autres charges | | | 5 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 628.00 | | | -16 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 582.00 | | | 2 455 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 838.00 | | | 2 455 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255.00 | | | -255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 362.00 | | 16 213.00 | 455 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 664.00 | | 5 318.00 | 418 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 905.00 | 25 425.00 | | 359 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 000.00 | 25 425.00 | | 344 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 459.00 | 250 459.00 | | 250 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 294.00 | 73 294.00 | | 73 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
UX Autres créances clients | 91 336.00 | | | 91 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | | | 610.00 |
VB T. V. A. | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 457.00 | 20 015.00 | 7 442.00 | 27 457.00 |
VI Groupe et associés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 305.00 | | | 138 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 269.00 | 264 915.00 | 13 354.00 | 278 269.00 |
VW T.V.A. | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 237.00 | 383 795.00 | 7 442.00 | 391 237.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |