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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168.00 | 1 077.00 | 91.00 | 1 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 981.00 | 332 552.00 | 116 429.00 | 448 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 756.00 | 221 790.00 | 1 965.00 | 223 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 243.00 | 555 419.00 | 132 824.00 | 688 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 987.00 | | 97 987.00 | 97 987.00 |
BN En cours de production de biens | 97 151.00 | | 97 151.00 | 97 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 947.00 | 16 729.00 | 157 218.00 | 173 947.00 |
BT Marchandises | 88 257.00 | | 88 257.00 | 88 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 092.00 | 3 977.00 | 66 115.00 | 70 092.00 |
BZ Autres créances | 84 230.00 | | 84 230.00 | 84 230.00 |
CF Disponibilités | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 228.00 | 20 706.00 | 632 522.00 | 653 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 471.00 | 576 125.00 | 765 346.00 | 1 341 471.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 912.00 | | | -30 912.00 |
DL TOTAL (I) | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 967.00 | | | 79 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 128.00 | | | 311 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 167.00 | | | 173 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 559.00 | | | 149 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EA Autres dettes | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 356.00 | | | 741 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 346.00 | | | 765 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 725.00 | | | 696 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 736.00 | 67 757.00 | 469 493.00 | 401 736.00 |
FD Production vendue biens | 1 572 159.00 | 357 768.00 | 1 929 927.00 | 1 572 159.00 |
FG Production vendue services | 69 929.00 | 1 005.00 | 70 934.00 | 69 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 824.00 | 426 530.00 | 2 470 354.00 | 2 043 824.00 |
FM Production stockée | | | 87 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 977.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 626.00 | | | 143 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 054.00 | | | 2 734 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 966.00 | | | 2 764 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 912.00 | | | -30 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 439.00 | | 14 804.00 | 673 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 945.00 | | 14 792.00 | 657 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 326.00 | | 13.00 | 14 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 565.00 | 49 855.00 | | 505 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 389.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 877.00 | 49 465.00 | | 504 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 977.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 729.00 | 3 977.00 | | 16 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 729.00 | 3 977.00 | | 16 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 167.00 | 173 167.00 | | 173 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 651.00 | 104 651.00 | | 104 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
UX Autres créances clients | 65 326.00 | 65 326.00 | | 65 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VB T. V. A. | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 967.00 | 35 336.00 | 44 631.00 | 79 967.00 |
VI Groupe et associés | 311 128.00 | 311 128.00 | | 311 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
VP Divers | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 056.00 | 161 824.00 | 14 232.00 | 176 056.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 355.00 | 696 725.00 | 44 631.00 | 741 355.00 |