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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 230.00 | 193 110.00 | 88 120.00 | 281 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 668.00 | 210 493.00 | 13 175.00 | 223 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 632.00 | 403 603.00 | 115 030.00 | 518 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 177.00 | | 121 177.00 | 121 177.00 |
BN En cours de production de biens | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 197.00 | 16 729.00 | 49 468.00 | 66 197.00 |
BT Marchandises | 57 596.00 | | 57 596.00 | 57 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 310.00 | 1 662.00 | 95 648.00 | 97 310.00 |
BZ Autres créances | 306 964.00 | | 306 964.00 | 306 964.00 |
CF Disponibilités | 64 609.00 | | 64 609.00 | 64 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 915.00 | 18 391.00 | 710 524.00 | 728 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 547.00 | 421 994.00 | 825 554.00 | 1 247 547.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 158.00 | | | 158 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 401.00 | | | 129 401.00 |
DL TOTAL (I) | 305 159.00 | | | 305 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 183.00 | | | 70 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 837.00 | | | 339 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 843.00 | | | 114 843.00 |
EA Autres dettes | -4 467.00 | | | -4 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 395.00 | | | 520 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 554.00 | | | 825 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 212.00 | | | 450 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | | | 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 109.00 | 60 048.00 | 825 157.00 | 765 109.00 |
FD Production vendue biens | 1 544 033.00 | 413 554.00 | 1 957 586.00 | 1 544 033.00 |
FG Production vendue services | 25 170.00 | 4 624.00 | 29 794.00 | 25 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 312.00 | 478 225.00 | 2 812 537.00 | 2 334 312.00 |
FM Production stockée | | | -16 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 995.00 | | | -26 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 751.00 | | | 2 805 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 350.00 | | | 2 676 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 401.00 | | | 129 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 348.00 | | 81 190.00 | 453 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 982.00 | | 80 917.00 | 423 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 461.00 | | 273.00 | 13 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 330.00 | 34 178.00 | | 385 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 425.00 | 34 178.00 | | 369 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 729.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 662.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 837.00 | 339 837.00 | | 339 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 286.00 | 68 286.00 | | 68 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 467.00 | -4 467.00 | | -4 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
UX Autres créances clients | 95 316.00 | 95 316.00 | | 95 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
VB T. V. A. | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VC Groupe et associés | 50 707.00 | 50 707.00 | | 50 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 183.00 | | 70 183.00 | 70 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 371.00 | 242 371.00 | | 242 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 971.00 | 404 350.00 | 15 621.00 | 419 971.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 395.00 | 450 212.00 | 70 183.00 | 520 395.00 |