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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 500.00 | | 1 067 500.00 | 1 067 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 681.00 | 58 606.00 | 10 075.00 | 68 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 144.00 | 61 969.00 | 1 147 175.00 | 1 209 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 461.00 | 5 294.00 | 936 167.00 | 941 461.00 |
BZ Autres créances | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
CF Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 243.00 | 5 294.00 | 1 012 949.00 | 1 018 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 386.00 | 67 263.00 | 2 160 123.00 | 2 227 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
DG Autres réserves | 27 043.00 | 42 345.00 | | 27 043.00 |
DH Report à nouveau | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169.00 | -15 302.00 | | 1 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 756.00 | 1 138 588.00 | | 1 139 756.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 372 554.00 | 59 839.00 | | 372 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 682.00 | 40 529.00 | | 32 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 733.00 | 347 353.00 | | 290 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 714.00 | 247 916.00 | | 292 714.00 |
EA Autres dettes | 28 963.00 | 212 250.00 | | 28 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 623.00 | | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 367.00 | 907 887.00 | | 1 020 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 123.00 | 2 046 474.00 | | 2 160 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 155.00 | | | 1 218 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 492.00 | | | 71 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 425.00 | 7 555.00 | 9 011.00 | 63 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 563.00 | | 6 200.00 | 9 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 862.00 | 7 555.00 | 2 811.00 | 53 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 372 554.00 | 372 554.00 | | 372 554.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 733.00 | 290 733.00 | | 290 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
UX Autres créances clients | 941 461.00 | | | 941 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 815.00 | | | 314 815.00 |
VP Divers | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 714.00 | 292 714.00 | | 292 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 667.00 | 978 067.00 | 54 600.00 | 1 032 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 369.00 | 1 020 369.00 | | 1 020 369.00 |