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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 500.00 | | 1 067 500.00 | 1 067 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 142.00 | 57 180.00 | 5 962.00 | 63 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 503.00 | 60 543.00 | 1 632 960.00 | 1 693 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 961 792.00 | 5 294.00 | 956 498.00 | 961 792.00 |
BZ Autres créances | 138 626.00 | | 138 626.00 | 138 626.00 |
CF Disponibilités | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 574.00 | 5 294.00 | 1 106 280.00 | 1 111 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 078.00 | 65 837.00 | 2 739 240.00 | 2 805 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 504 898.00 | | 504 898.00 | 504 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
DG Autres réserves | 28 212.00 | 27 043.00 | | 28 212.00 |
DH Report à nouveau | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 277.00 | 1 169.00 | | 61 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 034.00 | 1 139 756.00 | | 1 201 034.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 279 460.00 | 372 554.00 | | 279 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 768.00 | 32 682.00 | | 59 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 164.00 | 290 733.00 | | 296 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 822.00 | 292 714.00 | | 273 822.00 |
EA Autres dettes | 20 144.00 | 28 963.00 | | 20 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608 850.00 | 623.00 | | 608 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 207.00 | 1 020 367.00 | | 1 538 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 240.00 | 2 160 123.00 | | 2 739 240.00 |