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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 500.00 | | 1 067 500.00 | 1 067 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 854.00 | 42 810.00 | 11 044.00 | 53 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 453.00 | 46 173.00 | 1 649 280.00 | 1 695 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 318.00 | 5 294.00 | 1 141 024.00 | 1 146 318.00 |
BZ Autres créances | 146 145.00 | | 146 145.00 | 146 145.00 |
CF Disponibilités | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 361.00 | 5 294.00 | 1 295 067.00 | 1 300 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 814.00 | 51 467.00 | 2 944 348.00 | 2 995 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 516 136.00 | | 516 136.00 | 516 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
DG Autres réserves | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
DH Report à nouveau | 20 593.00 | 9 316.00 | | 20 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 255.00 | 61 277.00 | | 165 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 289.00 | 1 201 034.00 | | 1 316 289.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 215 415.00 | 279 460.00 | | 215 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 012.00 | 59 768.00 | | 11 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 916.00 | 296 164.00 | | 372 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 380.00 | 273 822.00 | | 295 380.00 |
EA Autres dettes | 272 143.00 | 20 144.00 | | 272 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 193.00 | 608 850.00 | | 461 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 059.00 | 1 538 207.00 | | 1 628 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 348.00 | 2 739 240.00 | | 2 944 348.00 |