| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 958 630.00 | 184 210.00 | 774 420.00 | 958 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 630.00 | 184 210.00 | 1 024 420.00 | 1 208 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 135 995.00 | | 135 995.00 | 135 995.00 |
CF Disponibilités | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 685.00 | | 146 685.00 | 146 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 315.00 | 184 210.00 | 1 171 105.00 | 1 355 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -970 682.00 | -861 159.00 | | -970 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 585.00 | -109 523.00 | | -97 585.00 |
DK Provisions réglementées | 156 090.00 | 134 105.00 | | 156 090.00 |
DL TOTAL (I) | -892 177.00 | -816 576.00 | | -892 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 408.00 | 619 789.00 | | 492 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561 330.00 | 1 312 688.00 | | 1 561 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 544.00 | 16 594.00 | | 9 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 282.00 | 1 949 070.00 | | 2 063 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 105.00 | 1 132 494.00 | | 1 171 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 340.00 | 22 126.00 | | 27 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 493.00 | -22 126.00 | | -20 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 847.00 | 30 000.00 | | 36 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 432.00 | 139 522.00 | | 134 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 585.00 | -109 523.00 | | -97 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 830.00 | | | 1 163 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 830.00 | | | 1 163 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 549.00 | 30 721.00 | 60.00 | 153 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 549.00 | 30 721.00 | 60.00 | 153 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561 330.00 | 23 643.00 | 1 537 688.00 | 1 561 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 337.00 | 127 422.00 | 364 914.00 | 492 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 535.00 | | | 123 535.00 |
VP Divers | 135 995.00 | | | 135 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 995.00 | 135 995.00 | | 135 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 282.00 | 160 680.00 | 1 902 602.00 | 2 063 282.00 |