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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 977 680.00 | 282 450.00 | 695 230.00 | 977 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 680.00 | 282 450.00 | 915 230.00 | 1 197 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 82 342.00 | | 82 342.00 | 82 342.00 |
CF Disponibilités | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 132.00 | | 88 132.00 | 88 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 812.00 | 282 450.00 | 1 003 362.00 | 1 285 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -1 438 005.00 | -1 324 354.00 | | -1 438 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 703.00 | -113 651.00 | | -59 703.00 |
DK Provisions réglementées | 247 478.00 | 224 913.00 | | 247 478.00 |
DL TOTAL (I) | -1 230 230.00 | -1 193 092.00 | | -1 230 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 745.00 | 171 384.00 | | 34 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192 002.00 | 2 092 177.00 | | 2 192 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 960.00 | | 6 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 592.00 | 2 270 522.00 | | 2 233 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 362.00 | 1 077 430.00 | | 1 003 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 743.00 | 24 796.00 | | 22 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 564.00 | -24 617.00 | | -22 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 015.00 | 179.00 | | 49 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 718.00 | 113 830.00 | | 108 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 703.00 | -113 651.00 | | -59 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 680.00 | | | 1 197 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 680.00 | | | 1 197 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 572.00 | 31 878.00 | | 250 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 572.00 | 31 878.00 | | 250 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VB T. V. A. | 65 255.00 | 65 255.00 | | 65 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
VI Groupe et associés | 2 192 002.00 | | 2 192 002.00 | 2 192 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 426.00 | | | 136 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 342.00 | 82 342.00 | | 82 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 592.00 | 41 590.00 | 2 192 002.00 | 2 233 592.00 |