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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 977 680.00 | 250 572.00 | 727 108.00 | 977 680.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 197 680.00 | 250 572.00 | 947 108.00 | 1 197 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 106 053.00 | | 106 053.00 | 106 053.00 |
CF Disponibilités | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 322.00 | | 130 322.00 | 130 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 002.00 | 250 572.00 | 1 077 430.00 | 1 328 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 324 354.00 | -1 209 474.00 | | -1 324 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 651.00 | -114 880.00 | | -113 651.00 |
DK Provisions réglementées | 224 913.00 | 200 295.00 | | 224 913.00 |
DL TOTAL (I) | -1 193 092.00 | -1 104 059.00 | | -1 193 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 318.00 | 235 465.00 | | 171 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 69.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 092 177.00 | 1 907 018.00 | | 2 092 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 8 755.00 | | 6 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 270 522.00 | 2 172 547.00 | | 2 270 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 430.00 | 1 068 488.00 | | 1 077 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 1 288.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 796.00 | 22 508.00 | | 24 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 617.00 | -21 219.00 | | -24 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179.00 | 1 288.00 | | 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 830.00 | 116 168.00 | | 113 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 651.00 | -114 880.00 | | -113 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 290.00 | | 22 350.00 | 1 195 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 960.00 | 1 197 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 960.00 | 1 197 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 290.00 | | 22 350.00 | 1 195 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 798.00 | 31 775.00 | | 218 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 798.00 | 31 775.00 | | 218 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 295.00 | 24 795.00 | 177.00 | 200 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 295.00 | 24 795.00 | 177.00 | 200 295.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 795.00 | 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 318.00 | 136 698.00 | 34 620.00 | 171 318.00 |
VI Groupe et associés | 2 092 177.00 | | 2 092 177.00 | 2 092 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 045.00 | | | 64 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 053.00 | 106 053.00 | | 106 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 053.00 | 106 053.00 | | 106 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 522.00 | 143 725.00 | 2 126 797.00 | 2 270 522.00 |