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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 788.00 | 11 458.00 | 1 329.00 | 12 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 983.00 | 44 154.00 | 4 829.00 | 48 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | -411.00 | | -411.00 | -411.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 460.00 | 55 713.00 | 5 747.00 | 61 460.00 |
BN En cours de production de biens | 85 620.00 | | 85 620.00 | 85 620.00 |
BT Marchandises | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 608.00 | | 271 608.00 | 271 608.00 |
BZ Autres créances | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CF Disponibilités | 44 124.00 | | 44 124.00 | 44 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 170.00 | | 435 170.00 | 435 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 630.00 | 55 713.00 | 440 918.00 | 496 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 276 330.00 | | | 276 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 668.00 | | | -4 668.00 |
DL TOTAL (I) | 273 312.00 | | | 273 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962.00 | | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 683.00 | | | 90 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
EA Autres dettes | 66 357.00 | | | 66 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 606.00 | | | 167 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 918.00 | | | 440 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 606.00 | | | 167 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 850.00 | 1 033.00 | 520 883.00 | 519 850.00 |
FG Production vendue services | 40 070.00 | | 40 070.00 | 40 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 920.00 | 1 033.00 | 560 953.00 | 559 920.00 |
FM Production stockée | | | 41 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 617.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 409.00 | | | -1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 283.00 | | | 602 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 951.00 | | | 606 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 668.00 | | | -4 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 085.00 | | 1 375.00 | 60 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 396.00 | | 1 375.00 | 60 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -411.00 | | | -411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 096.00 | 7 617.00 | | 48 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 996.00 | 7 617.00 | | 47 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 683.00 | 90 683.00 | | 90 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 357.00 | 66 357.00 | | 66 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | -411.00 | | | -411.00 |
UX Autres créances clients | 271 608.00 | | | 271 608.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | | | 918.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 241.00 | 295 652.00 | -411.00 | 295 241.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 606.00 | 167 606.00 | | 167 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13.00 | | | 13.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
ST Autres comptes | 160 094.00 | | | 160 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
YT Sous‐traitance | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 968.00 | | | 103 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 402.00 | | | 87 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 417.00 | | | 234 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |