| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 621.00 | 12 781.00 | 840.00 | 13 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 185.00 | 50 189.00 | 5 996.00 | 56 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 695.00 | 63 070.00 | 7 625.00 | 70 695.00 |
BN En cours de production de biens | 50 488.00 | | 50 488.00 | 50 488.00 |
BT Marchandises | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 284.00 | | 201 284.00 | 201 284.00 |
BZ Autres créances | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CF Disponibilités | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 841.00 | | 303 841.00 | 303 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 536.00 | 63 070.00 | 311 467.00 | 374 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 183 877.00 | | | 183 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DL TOTAL (I) | 187 591.00 | | | 187 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 169.00 | | | 97 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 876.00 | | | 123 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 467.00 | | | 311 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 876.00 | | | 123 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 769.00 | | 506 769.00 | 506 769.00 |
FG Production vendue services | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 501.00 | | 524 501.00 | 524 501.00 |
FM Production stockée | | | 3 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 852.00 | |
GE Autres charges | | | 13 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | | | -950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 685.00 | | | 554 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 621.00 | | | 552 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 695.00 | | | 70 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 806.00 | | | 69 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | | | 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 218.00 | 1 852.00 | | 61 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 118.00 | 1 852.00 | | 61 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 169.00 | 97 169.00 | | 97 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789.00 | | | 789.00 |
UX Autres créances clients | 201 284.00 | | | 201 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VC Groupe et associés | 792.00 | | | 792.00 |
VI Groupe et associés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 211.00 | 213 422.00 | 789.00 | 214 211.00 |
VW T.V.A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 876.00 | 123 876.00 | | 123 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | | | 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
ST Autres comptes | 140 562.00 | | | 140 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
YT Sous‐traitance | 70 203.00 | | | 70 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 129.00 | | | 100 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 478.00 | | | 64 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 538.00 | | | 235 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |