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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 788.00 | 12 008.00 | 779.00 | 12 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 844.00 | 47 532.00 | 5 312.00 | 52 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 521.00 | 59 641.00 | 6 880.00 | 66 521.00 |
BN En cours de production de biens | 104 420.00 | | 104 420.00 | 104 420.00 |
BT Marchandises | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 432.00 | | 263 432.00 | 263 432.00 |
BZ Autres créances | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CF Disponibilités | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 105.00 | | 437 105.00 | 437 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 626.00 | 59 641.00 | 443 985.00 | 503 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 274 820.00 | | | 274 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 200.00 | | | -11 200.00 |
DL TOTAL (I) | 265 270.00 | | | 265 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 473.00 | | | 99 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
EA Autres dettes | 62 217.00 | | | 62 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 715.00 | | | 178 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 985.00 | | | 443 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 715.00 | | | 178 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 628.00 | 3 814.00 | 434 442.00 | 430 628.00 |
FG Production vendue services | 36 399.00 | | 36 399.00 | 36 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 027.00 | 3 814.00 | 470 841.00 | 467 027.00 |
FM Production stockée | | | 15 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 714.00 | | | -1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 467.00 | | | 486 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 667.00 | | | 497 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 200.00 | | | -11 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 584.00 | | 3 937.00 | 62 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 895.00 | | 2 737.00 | 62 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -411.00 | | 1 200.00 | -411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 310.00 | 1 331.00 | | 58 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 210.00 | 1 331.00 | | 58 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 473.00 | 99 473.00 | | 99 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 217.00 | 62 217.00 | | 62 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
UX Autres créances clients | 263 432.00 | 263 432.00 | | 263 432.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 344.00 | 285 555.00 | 789.00 | 286 344.00 |
VW T.V.A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 715.00 | 178 715.00 | | 178 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -911.00 | | | -911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
ST Autres comptes | 110 307.00 | | | 110 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
YT Sous‐traitance | 81 681.00 | | | 81 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 126.00 | | | 86 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 924.00 | | | 62 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 849.00 | | | 207 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |