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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BZ Autres créances | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
CF Disponibilités | 261 284.00 | | 261 284.00 | 261 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 988.00 | | 286 988.00 | 286 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 988.00 | | 836 988.00 | 836 988.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 590 210.00 | 514 385.00 | | 590 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 960.00 | 107 824.00 | | 195 960.00 |
DL TOTAL (I) | 797 170.00 | 633 210.00 | | 797 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 474.00 | 72 571.00 | | 33 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57.00 | 123.00 | | 57.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 1 400.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 818.00 | 74 094.00 | | 39 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 988.00 | 707 303.00 | | 836 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 818.00 | 74 094.00 | | 39 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -822.00 | -2 899.00 | | -822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 600.00 | 114 770.00 | | 199 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640.00 | 6 946.00 | | 3 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 960.00 | 107 824.00 | | 195 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |