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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 554 500.00 | | 554 500.00 | 554 500.00 |
BZ Autres créances | 201 814.00 | | 201 814.00 | 201 814.00 |
CF Disponibilités | 197 725.00 | | 197 725.00 | 197 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 539.00 | | 399 539.00 | 399 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 039.00 | | 954 039.00 | 954 039.00 |
CU Autres participations | 554 500.00 | | 554 500.00 | 554 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 813 186.00 | 840 520.00 | | 813 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 170.00 | -2 333.00 | | 96 170.00 |
DL TOTAL (I) | 920 356.00 | 849 186.00 | | 920 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 3 858.00 | | 4 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 261.00 | 11 700.00 | | 12 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 683.00 | 15 558.00 | | 33 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 039.00 | 864 744.00 | | 954 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 683.00 | 15 558.00 | | 33 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -950.00 | -908.00 | | -950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 309.00 | 1 410.00 | | 100 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139.00 | 3 743.00 | | 4 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 170.00 | -2 333.00 | | 96 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 500.00 | | | 554 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 500.00 | | | 554 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VC Groupe et associés | 198 945.00 | 198 945.00 | | 198 945.00 |
VI Groupe et associés | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 814.00 | 201 814.00 | | 201 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |