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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 959.00 | 47 288.00 | 20 672.00 | 67 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 650.00 | 4 439.00 | 5 211.00 | 9 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 609.00 | 51 727.00 | 25 882.00 | 77 609.00 |
060 Stock marchandises | 113 788.00 | 30 419.00 | 83 369.00 | 113 788.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
072 Créances – Autres | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
084 Disponibilités | 44 477.00 | | 44 477.00 | 44 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 245.00 | 30 419.00 | 161 826.00 | 192 245.00 |
110 Total général Actif | 269 854.00 | 82 145.00 | 187 709.00 | 269 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 257.00 | |
172 Autres dettes | | | 160 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 744.00 | 14 164.00 | | 248 744.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -10.00 | | | -10.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 3 675.00 | 80.00 | | 3 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 742.00 | 14 244.00 | | 253 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 175.00 | 6 718.00 | | 258 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -113 788.00 | 684.00 | | -113 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 251.00 | 53.00 | | 251.00 |
242 Autres charges externes. | 19 234.00 | 8 032.00 | | 19 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | 2 464.00 | | 2 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
252 Charges sociales | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 683.00 | 6 396.00 | | 7 683.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 182.00 | 24 348.00 | | 238 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 560.00 | -10 104.00 | | 15 560.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30 581.00 | | |
294 Charges financières | | 5 599.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 211.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 560.00 | 12 666.00 | | 15 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 188.00 | | | 73 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 749.00 | | | 49 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |