| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 959.00 | 52 456.00 | 15 504.00 | 67 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 650.00 | 6 026.00 | 3 624.00 | 9 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 609.00 | 58 482.00 | 19 128.00 | 77 609.00 |
060 Stock marchandises | 137 763.00 | 38 921.00 | 98 842.00 | 137 763.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
072 Créances – Autres | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
084 Disponibilités | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 899.00 | 38 921.00 | 156 978.00 | 195 899.00 |
110 Total général Actif | 273 508.00 | 97 403.00 | 176 105.00 | 273 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 195.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 105.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 295 712.00 | 248 744.00 | | 295 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13.00 | -10.00 | | 13.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 333.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 30 474.00 | 3 675.00 | | 30 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 199.00 | 253 742.00 | | 328 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 268.00 | 258 175.00 | | 192 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 975.00 | -113 788.00 | | -23 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 395.00 | 251.00 | | 395.00 |
242 Autres charges externes. | 27 089.00 | 19 234.00 | | 27 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 733.00 | 2 157.00 | | 2 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 273.00 | 27 140.00 | | 52 273.00 |
252 Charges sociales | 9 861.00 | 6 872.00 | | 9 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 755.00 | 7 683.00 | | 6 755.00 |
256 Dotations aux provisions | 38 921.00 | 30 419.00 | | 38 921.00 |
262 Autres charges | 860.00 | 39.00 | | 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 179.00 | 238 182.00 | | 307 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 021.00 | 15 560.00 | | 21 021.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 373.00 | 15 560.00 | | 19 373.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 609.00 | | | 77 609.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 662.00 | | | 56 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |