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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 69 009.00 | 57 624.00 | 11 386.00 | 69 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 099.00 | 7 693.00 | 3 406.00 | 11 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 108.00 | 65 317.00 | 14 791.00 | 80 108.00 |
060 Stock marchandises | 131 829.00 | 35 564.00 | 96 265.00 | 131 829.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
072 Créances – Autres | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
084 Disponibilités | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 664.00 | 35 564.00 | 152 100.00 | 187 664.00 |
110 Total général Actif | 267 772.00 | 100 881.00 | 166 891.00 | 267 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 939.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 959.00 | 295 712.00 | | 287 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229.00 | 13.00 | | 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | 2 000.00 | | 667.00 |
230 Autres produits | 39 469.00 | 30 474.00 | | 39 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 323.00 | 328 199.00 | | 328 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 848.00 | 192 268.00 | | 170 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 935.00 | -23 975.00 | | 5 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 154.00 | 395.00 | | 3 154.00 |
242 Autres charges externes. | 23 132.00 | 27 089.00 | | 23 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 431.00 | 2 733.00 | | 2 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 386.00 | 52 273.00 | | 57 386.00 |
252 Charges sociales | 10 429.00 | 9 861.00 | | 10 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 835.00 | 6 755.00 | | 6 835.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 564.00 | 38 921.00 | | 35 564.00 |
262 Autres charges | 493.00 | 860.00 | | 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 205.00 | 307 179.00 | | 316 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 117.00 | 21 021.00 | | 12 117.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 106.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 1 539.00 | | 1 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 293.00 | 19 373.00 | | 10 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 609.00 | | | 77 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |