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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 607.00 | 17 607.00 | 20 000.00 | 37 607.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 754.00 | 16 388.00 | 18 366.00 | 34 754.00 |
040 Immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 734.00 | 33 995.00 | 40 739.00 | 74 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 857.00 | 1 271.00 | 33 586.00 | 34 857.00 |
072 Créances – Autres | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
084 Disponibilités | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 034.00 | 1 271.00 | 53 763.00 | 55 034.00 |
110 Total général Actif | 129 767.00 | 35 266.00 | 94 502.00 | 129 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 028.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 502.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 603.00 | 167 487.00 | | 215 603.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 3.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 626.00 | 167 490.00 | | 215 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 901.00 | 68 526.00 | | 89 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 973.00 | -94.00 | | 973.00 |
242 Autres charges externes. | 32 274.00 | 28 172.00 | | 32 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 909.00 | 315.00 | | 1 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 300.00 | 46 923.00 | | 36 300.00 |
252 Charges sociales | 18 238.00 | 21 576.00 | | 18 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 553.00 | 3 519.00 | | 5 553.00 |
256 Dotations aux provisions | 715.00 | 555.00 | | 715.00 |
262 Autres charges | 15 284.00 | 15 354.00 | | 15 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 147.00 | 184 847.00 | | 201 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 478.00 | -17 357.00 | | 14 478.00 |
294 Charges financières | 606.00 | 508.00 | | 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 562.00 | 1 231.00 | | 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 310.00 | -19 097.00 | | 13 310.00 |