| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 458.00 | 17 458.00 | 20 000.00 | 37 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 565.00 | 25 703.00 | 10 862.00 | 36 565.00 |
040 Immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 396.00 | 43 161.00 | 33 235.00 | 76 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 472.00 | 5 982.00 | 43 490.00 | 49 472.00 |
072 Créances – Autres | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
084 Disponibilités | 32 815.00 | | 32 815.00 | 32 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 499.00 | 5 982.00 | 93 517.00 | 99 499.00 |
110 Total général Actif | 175 895.00 | 49 142.00 | 126 752.00 | 175 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 480.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 313.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 991.00 | 218 978.00 | | 208 991.00 |
230 Autres produits | 251.00 | 171.00 | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 242.00 | 219 148.00 | | 209 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 332.00 | 92 077.00 | | 83 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 030.00 | -463.00 | | -5 030.00 |
242 Autres charges externes. | 29 726.00 | 28 281.00 | | 29 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -524.00 | | | -524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 987.00 | -4 198.00 | | 2 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 810.00 | 30 191.00 | | 51 810.00 |
252 Charges sociales | 18 236.00 | 20 932.00 | | 18 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 859.00 | 5 481.00 | | 5 859.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 947.00 | | |
262 Autres charges | 20 528.00 | 17 966.00 | | 20 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 449.00 | 195 214.00 | | 207 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 794.00 | 23 934.00 | | 1 794.00 |
290 Produits exceptionnels | | 400.00 | | |
294 Charges financières | 251.00 | 369.00 | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320.00 | 999.00 | | 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 2 964.00 | | 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 991.00 | 20 003.00 | | 991.00 |