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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 458.00 | 17 458.00 | 20 000.00 | 37 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 217.00 | 31 714.00 | 5 503.00 | 37 217.00 |
040 Immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 048.00 | 49 172.00 | 27 876.00 | 77 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 224.00 | 5 982.00 | 34 242.00 | 40 224.00 |
072 Créances – Autres | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
084 Disponibilités | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 434.00 | 5 982.00 | 69 452.00 | 75 434.00 |
110 Total général Actif | 152 482.00 | 55 154.00 | 97 329.00 | 152 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 461.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 652.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 074.00 | 208 991.00 | | 254 074.00 |
230 Autres produits | 2 075.00 | 251.00 | | 2 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 149.00 | 209 242.00 | | 256 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 991.00 | 83 332.00 | | 108 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 590.00 | -5 030.00 | | -2 590.00 |
242 Autres charges externes. | 38 158.00 | 29 726.00 | | 38 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 804.00 | 2 987.00 | | 2 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 190.00 | 51 810.00 | | 70 190.00 |
252 Charges sociales | 15 230.00 | 18 236.00 | | 15 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 011.00 | 5 859.00 | | 6 011.00 |
262 Autres charges | 27 089.00 | 20 528.00 | | 27 089.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 883.00 | 207 449.00 | | 265 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 734.00 | 1 794.00 | | -9 734.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 251.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 288.00 | 320.00 | | 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 231.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 051.00 | 991.00 | | -10 051.00 |