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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 394.00 | 123 127.00 | 707 266.00 | 830 394.00 |
AP Constructions | 712 019.00 | 107 485.00 | 604 534.00 | 712 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 415.00 | 13 927.00 | 11 488.00 | 25 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 828.00 | 244 540.00 | 1 323 288.00 | 1 567 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 592.00 | 18 136.00 | 125 456.00 | 143 592.00 |
BZ Autres créances | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CF Disponibilités | 245 776.00 | | 245 776.00 | 245 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 247.00 | 18 136.00 | 386 111.00 | 404 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 076.00 | 262 676.00 | 1 709 400.00 | 1 972 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 536.00 | -59 409.00 | | -62 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 509.00 | -3 127.00 | | -3 509.00 |
DL TOTAL (I) | 433 955.00 | 437 464.00 | | 433 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 645.00 | 1 249 447.00 | | 1 189 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 157.00 | 3 217.00 | | 6 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 353.00 | 39 061.00 | | 24 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 630.00 | 49 223.00 | | 48 630.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | 744.00 | | 1 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | 300.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 444.00 | 1 341 993.00 | | 1 275 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 400.00 | 1 779 457.00 | | 1 709 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 742.00 | 154 894.00 | | 149 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 282 283.00 | | 282 283.00 | 282 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 283.00 | | 282 283.00 | 282 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307.00 | 47 253.00 | | 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | | | 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 370.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 370.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | -370.00 | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 638.00 | 360 705.00 | | 283 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 146.00 | 363 832.00 | | 287 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 509.00 | -3 127.00 | | -3 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 065.00 | | 18 425.00 | 1 550 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662.00 | 1 567 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662.00 | 737 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 394.00 | | | 830 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 672.00 | | 18 425.00 | 719 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 792.00 | 55 410.00 | 662.00 | 189 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 925.00 | 27 203.00 | | 95 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 867.00 | 28 207.00 | 662.00 | 93 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 121 629.00 | | | 121 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 645.00 | 63 943.00 | 263 832.00 | 1 189 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 673.00 | | | 59 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 112.00 | 158 112.00 | | 158 112.00 |
VW T.V.A. | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 444.00 | 149 742.00 | 263 832.00 | 1 275 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | 48 410.00 | | 1 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 931.00 | 21 011.00 | | 8 931.00 |
ST Autres comptes | 89 797.00 | 83 534.00 | | 89 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 786.00 | 12 002.00 | | 4 786.00 |
YT Sous‐traitance | 5 213.00 | 1 692.00 | | 5 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 230.00 | 1 200.00 | | 1 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 553.00 | 49 610.00 | | 2 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 403.00 | 68 847.00 | | 54 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 907.00 | 19 491.00 | | 16 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 727.00 | 118 240.00 | | 108 727.00 |