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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 394.00 | 150 330.00 | 680 064.00 | 830 394.00 |
AP Constructions | 712 019.00 | 133 459.00 | 578 560.00 | 712 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 703.00 | 16 467.00 | 11 237.00 | 27 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 116.00 | 300 256.00 | 1 269 860.00 | 1 570 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 468.00 | 18 136.00 | 115 331.00 | 133 468.00 |
BZ Autres créances | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
CF Disponibilités | 228 100.00 | | 228 100.00 | 228 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 843.00 | 18 136.00 | 363 707.00 | 381 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 959.00 | 318 392.00 | 1 633 568.00 | 1 951 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 045.00 | -62 536.00 | | -66 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 348.00 | -3 509.00 | | -8 348.00 |
DL TOTAL (I) | 425 608.00 | 433 955.00 | | 425 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 117.00 | 1 189 645.00 | | 1 128 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 035.00 | 6 157.00 | | 6 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 593.00 | 24 353.00 | | 26 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 996.00 | 48 630.00 | | 37 996.00 |
EA Autres dettes | 9 218.00 | 1 859.00 | | 9 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 207 960.00 | 1 275 444.00 | | 1 207 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 568.00 | 1 709 400.00 | | 1 633 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 426.00 | 149 742.00 | | 145 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 660.00 | | 260 660.00 | 260 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 660.00 | | 260 660.00 | 260 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 872.00 | 307.00 | | 42 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 693.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 516.00 | 283 638.00 | | 304 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 864.00 | 287 146.00 | | 312 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 348.00 | -3 509.00 | | -8 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 828.00 | | 2 288.00 | 1 567 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 394.00 | | | 830 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 435.00 | | 2 288.00 | 737 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 540.00 | 55 716.00 | | 244 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 127.00 | 27 203.00 | | 123 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 412.00 | 28 514.00 | | 121 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
UX Autres créances clients | 111 505.00 | 111 505.00 | | 111 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
VB T. V. A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 117.00 | 65 584.00 | 271 451.00 | 1 128 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 396.00 | | | 61 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 743.00 | 153 743.00 | | 153 743.00 |
VW T.V.A. | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 960.00 | 145 426.00 | 271 451.00 | 1 207 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 549.00 | 1 323.00 | | 43 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 994.00 | 8 931.00 | | 8 994.00 |
ST Autres comptes | 81 292.00 | 89 797.00 | | 81 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 4 786.00 | | |
YT Sous‐traitance | 19 799.00 | 5 213.00 | | 19 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | 1 230.00 | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 820.00 | 2 553.00 | | 44 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 312.00 | 54 403.00 | | 53 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 192.00 | 16 907.00 | | 21 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 085.00 | 108 727.00 | | 110 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |