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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 394.00 | 177 532.00 | 652 861.00 | 830 394.00 |
AP Constructions | 728 672.00 | 158 263.00 | 570 409.00 | 728 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 567.00 | 19 343.00 | 13 223.00 | 32 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 632.00 | 355 139.00 | 1 236 493.00 | 1 591 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 140.00 | 18 212.00 | 48 927.00 | 67 140.00 |
BZ Autres créances | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
CF Disponibilités | 231 802.00 | | 231 802.00 | 231 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 554.00 | 18 212.00 | 309 341.00 | 327 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 185.00 | 373 351.00 | 1 545 834.00 | 1 919 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 392.00 | -66 045.00 | | -74 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 543.00 | -8 347.00 | | 3 543.00 |
DL TOTAL (I) | 429 151.00 | 425 608.00 | | 429 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 813.00 | 1 128 117.00 | | 1 064 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 520.00 | 6 035.00 | | 4 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 295.00 | 26 593.00 | | 18 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 830.00 | 37 996.00 | | 24 830.00 |
EA Autres dettes | 4 225.00 | 9 218.00 | | 4 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 683.00 | 1 207 960.00 | | 1 116 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 834.00 | 1 633 568.00 | | 1 545 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 142.00 | 145 426.00 | | 119 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
FG Production vendue services | 296 582.00 | | 296 582.00 | 296 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 214.00 | | 297 214.00 | 297 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 024.00 | 42 872.00 | | 43 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 883.00 | 304 516.00 | | 340 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 340.00 | 312 864.00 | | 337 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 543.00 | -8 347.00 | | 3 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 116.00 | | 24 632.00 | 1 570 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 117.00 | 1 591 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 117.00 | 761 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 394.00 | | | 830 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 723.00 | | 24 632.00 | 739 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 256.00 | 56 300.00 | 1 417.00 | 300 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 330.00 | 27 203.00 | | 150 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 926.00 | 29 097.00 | 1 417.00 | 149 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 136.00 | 76.00 | | 18 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 136.00 | 76.00 | | 18 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 136.00 | 76.00 | | 18 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VB T. V. A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 813.00 | 67 272.00 | 279 289.00 | 1 064 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 169.00 | | | 63 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 909.00 | 90 909.00 | | 90 909.00 |
VW T.V.A. | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 683.00 | 119 142.00 | 279 289.00 | 1 116 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 001.00 | 43 549.00 | | 43 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 416.00 | 8 994.00 | | 8 416.00 |
ST Autres comptes | 88 564.00 | 81 292.00 | | 88 564.00 |
YT Sous‐traitance | 5 930.00 | 19 799.00 | | 5 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 311.00 | 1 271.00 | | 1 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 312.00 | 44 820.00 | | 44 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 716.00 | 53 312.00 | | 56 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 361.00 | 21 192.00 | | 23 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 910.00 | 110 085.00 | | 102 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |