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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 508.00 | 72 124.00 | 18 384.00 | 90 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 184.00 | 108 376.00 | 40 808.00 | 149 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 264.00 | 180 500.00 | 64 764.00 | 245 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 198.00 | | 60 198.00 | 60 198.00 |
BP En cours de production de services | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 849.00 | 42 834.00 | 99 015.00 | 141 849.00 |
BZ Autres créances | 108 061.00 | | 108 061.00 | 108 061.00 |
CF Disponibilités | 54 201.00 | | 54 201.00 | 54 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 645.00 | 42 834.00 | 339 811.00 | 382 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 909.00 | 223 334.00 | 404 575.00 | 627 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 494.00 | | | -304 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 817.00 | | | -76 817.00 |
DL TOTAL (I) | -373 311.00 | | | -373 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 501.00 | | | 335 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 456.00 | | | 217 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 474.00 | | | 165 474.00 |
EA Autres dettes | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 118.00 | | | 56 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 886.00 | | | 777 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 575.00 | | | 404 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 355.00 | | | 624 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 027.00 | 666 370.00 | 1 015 397.00 | 349 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 027.00 | 666 370.00 | 1 015 397.00 | 349 027.00 |
FM Production stockée | | | -75 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 147.00 | |
GE Autres charges | | | 16 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 366.00 | | | -4 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 091.00 | | | 966 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 907.00 | | | 1 042 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 817.00 | | | -76 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 585.00 | 55 147.00 | 11 232.00 | 136 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 402.00 | 17 722.00 | | 54 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 183.00 | 37 425.00 | 11 232.00 | 82 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 395.00 | | 21 561.00 | 64 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 395.00 | | 21 561.00 | 64 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 395.00 | | 21 561.00 | 64 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 416.00 | 181 885.00 | 153 531.00 | 335 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 456.00 | 217 456.00 | | 217 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 118.00 | 56 118.00 | | 56 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
UX Autres créances clients | 99 015.00 | 99 015.00 | | 99 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
VB T. V. A. | 84 144.00 | 84 144.00 | | 84 144.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 965.00 | 146 965.00 | | 146 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 523.00 | 256 966.00 | 5 557.00 | 262 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 886.00 | 624 355.00 | 153 531.00 | 777 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
ST Autres comptes | 56 313.00 | | | 56 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
YT Sous‐traitance | 750 716.00 | | | 750 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 650.00 | | | 96 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 899 796.00 | | | 899 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |