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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 508.00 | 90 508.00 | | 90 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 432.00 | 33 373.00 | 50 059.00 | 83 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 756.00 | 62 590.00 | 4 166.00 | 66 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 002.00 | 186 471.00 | 70 531.00 | 257 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 297.00 | | 38 297.00 | 38 297.00 |
BP En cours de production de services | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 769.00 | 27 706.00 | 45 063.00 | 72 769.00 |
BZ Autres créances | 89 492.00 | | 89 492.00 | 89 492.00 |
CF Disponibilités | 927 149.00 | | 927 149.00 | 927 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 019.00 | 27 706.00 | 1 121 313.00 | 1 149 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 021.00 | 214 177.00 | 1 191 844.00 | 1 406 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 332.00 | -368 566.00 | | 19 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 004.00 | 388 698.00 | | -148 004.00 |
DL TOTAL (I) | -119 872.00 | 28 132.00 | | -119 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 230.00 | 243 624.00 | | 246 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 379.00 | 298 409.00 | | 903 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 106.00 | 155 192.00 | | 162 106.00 |
EA Autres dettes | | 1 288.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 311 715.00 | 699 770.00 | | 1 311 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 844.00 | 727 903.00 | | 1 191 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 305.00 | 18 166.00 | | 168 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 508.00 | | | 90 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 797.00 | 18 166.00 | | 77 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 122.00 | 27 706.00 | 34 122.00 | 34 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 122.00 | 27 706.00 | 34 122.00 | 34 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 122.00 | 27 706.00 | 34 122.00 | 34 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 230.00 | 66 771.00 | 179 459.00 | 246 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 379.00 | 903 379.00 | | 903 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 106.00 | 162 106.00 | | 162 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 776.00 | 179 776.00 | | 179 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 067.00 | 179 776.00 | 16 291.00 | 196 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 715.00 | 1 132 256.00 | 179 459.00 | 1 311 715.00 |