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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 508.00 | 90 508.00 | | 90 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 432.00 | 16 686.00 | 66 745.00 | 83 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 132.00 | 61 110.00 | 1 022.00 | 62 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 378.00 | 168 308.00 | 84 073.00 | 252 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 103.00 | | 55 103.00 | 55 103.00 |
BP En cours de production de services | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
BZ Autres créances | 42 879.00 | | 42 879.00 | 42 879.00 |
CF Disponibilités | 525 151.00 | | 525 151.00 | 525 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 952.00 | 34 122.00 | 643 830.00 | 677 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 330.00 | 202 427.00 | 727 903.00 | 930 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -368 566.00 | -381 311.00 | | -368 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 698.00 | 12 745.00 | | 388 698.00 |
DL TOTAL (I) | 28 132.00 | -360 566.00 | | 28 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 624.00 | 297 493.00 | | 243 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 409.00 | 184 821.00 | | 298 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 192.00 | 161 200.00 | | 155 192.00 |
EA Autres dettes | 1 288.00 | 13 417.00 | | 1 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 258.00 | 46 778.00 | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 770.00 | 703 708.00 | | 699 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 903.00 | 343 142.00 | | 727 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 961.00 | 20 876.00 | 75 531.00 | 222 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 820.00 | 688.00 | | 89 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 141.00 | 20 187.00 | 75 531.00 | 133 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 624.00 | 64 165.00 | 179 459.00 | 243 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 409.00 | 298 409.00 | | 298 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 192.00 | 155 192.00 | | 155 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 497.00 | 94 497.00 | | 94 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 787.00 | 94 497.00 | 16 291.00 | 110 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 770.00 | 520 311.00 | 179 459.00 | 699 770.00 |