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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
AP Constructions | 119 672.00 | 12 032.00 | 107 640.00 | 119 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 201.00 | 22 541.00 | 17 659.00 | 40 201.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 134.00 | | 43 134.00 | 43 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 542.00 | 39 709.00 | 199 833.00 | 239 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 269.00 | 23 094.00 | 254 176.00 | 277 269.00 |
BZ Autres créances | 534 432.00 | | 534 432.00 | 534 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 358.00 | 23 094.00 | 800 264.00 | 823 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 900.00 | 62 803.00 | 1 000 097.00 | 1 062 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DH Report à nouveau | 252 557.00 | 236 298.00 | | 252 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 663.00 | 16 259.00 | | 34 663.00 |
DL TOTAL (I) | 350 819.00 | 316 157.00 | | 350 819.00 |
DP Provisions pour risques | 8 127.00 | 15 000.00 | | 8 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 127.00 | 15 000.00 | | 8 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 237.00 | 101 500.00 | | 153 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 159.00 | 361 333.00 | | 197 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 209.00 | 219 537.00 | | 289 209.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | 6 570.00 | | 1 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 150.00 | 704 405.00 | | 641 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 097.00 | 1 035 561.00 | | 1 000 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 150.00 | 660 271.00 | | 641 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 765.00 | 39 267.00 | | 110 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 094 992.00 | | 2 094 992.00 | 2 094 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 992.00 | | 2 094 992.00 | 2 094 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 221.00 | |
GE Autres charges | | | 18 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 973.00 | 14 535.00 | | 1 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503 822.00 | 3 456.00 | | 503 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 822.00 | 3 456.00 | | 503 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 777.00 | 7 418.00 | | 5 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 777.00 | 7 418.00 | | 5 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498 045.00 | -3 962.00 | | 498 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 922.00 | | | 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 290.00 | 2 677 996.00 | | 2 616 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 627.00 | 2 661 737.00 | | 2 581 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 663.00 | 16 259.00 | | 34 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 519.00 | 3 563.00 | | 5 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 607.00 | | 18 335.00 | 223 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 74 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 239 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 872.00 | | 1.00 | 159 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 600.00 | | 18 334.00 | 58 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 189.00 | 15 520.00 | | 24 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 053.00 | 15 520.00 | | 19 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 8 127.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 094.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 31 221.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 221.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 159.00 | 197 159.00 | | 197 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 110.00 | 75 110.00 | | 75 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
UX Autres créances clients | 249 557.00 | | | 249 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
VB T. V. A. | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 765.00 | 110 765.00 | | 110 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 383.00 | | | 504 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 892.00 | 867 892.00 | | 867 892.00 |
VW T.V.A. | 186 546.00 | 186 546.00 | | 186 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 150.00 | 641 150.00 | | 641 150.00 |