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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
AP Constructions | 134 944.00 | 34 693.00 | 100 251.00 | 134 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 906.00 | 42 023.00 | 42 882.00 | 84 906.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 521.00 | | 43 521.00 | 43 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 507.00 | 81 851.00 | 186 655.00 | 268 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 140.00 | 23 094.00 | 42 046.00 | 65 140.00 |
BZ Autres créances | 125 123.00 | | 125 123.00 | 125 123.00 |
CF Disponibilités | 230 492.00 | | 230 492.00 | 230 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 050.00 | 23 094.00 | 411 956.00 | 435 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 556.00 | 104 945.00 | 598 611.00 | 703 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DH Report à nouveau | 297 873.00 | 287 219.00 | | 297 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -891 506.00 | 10 654.00 | | -891 506.00 |
DL TOTAL (I) | -480 533.00 | 361 473.00 | | -480 533.00 |
DP Provisions pour risques | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 555.00 | 44 947.00 | | 502 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 564.00 | | | 302 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 303.00 | 395 562.00 | | 83 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 963.00 | 363 081.00 | | 185 963.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 386.00 | 803 590.00 | | 1 074 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 611.00 | 1 165 065.00 | | 598 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 385.00 | 803 589.00 | | 1 074 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 564.00 | | | 302 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 816 585.00 | 83 120.00 | 2 899 705.00 | 2 816 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 585.00 | 83 120.00 | 2 899 705.00 | 2 816 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 759.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -874 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -874 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 237.00 | 2 825.00 | | 35 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 237.00 | 2 825.00 | | 35 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 979.00 | 9 256.00 | | 51 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 260.00 | 9 256.00 | | 52 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 023.00 | -6 430.00 | | -17 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 483.00 | 2 306 498.00 | | 2 962 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 853 989.00 | 2 295 844.00 | | 3 853 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -891 506.00 | 10 654.00 | | -891 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 161.00 | 6 108.00 | | 9 161.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 600.00 | 204.00 | | 26 600.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 18.00 | | 26.00 |