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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
AP Constructions | 119 672.00 | 20 143.00 | 99 529.00 | 119 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 201.00 | 30 023.00 | 10 178.00 | 40 201.00 |
BF Prêts | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 571.00 | | 42 571.00 | 42 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 210.00 | 55 302.00 | 153 908.00 | 209 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 099.00 | 23 094.00 | 822 005.00 | 845 099.00 |
BZ Autres créances | 154 170.00 | | 154 170.00 | 154 170.00 |
CF Disponibilités | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 298.00 | | 33 298.00 | 33 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 249.00 | 23 094.00 | 1 011 155.00 | 1 034 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 458.00 | 78 396.00 | 1 165 063.00 | 1 243 458.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DH Report à nouveau | 287 219.00 | 252 557.00 | | 287 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 654.00 | 34 663.00 | | 10 654.00 |
DL TOTAL (I) | 361 473.00 | 350 819.00 | | 361 473.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 127.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 127.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 947.00 | 153 237.00 | | 44 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 562.00 | 197 159.00 | | 395 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 081.00 | 289 209.00 | | 363 081.00 |
EA Autres dettes | | 1 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 589.00 | 641 150.00 | | 803 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 063.00 | 1 000 097.00 | | 1 165 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 290 373.00 | | 2 290 373.00 | 2 290 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 373.00 | | 2 290 373.00 | 2 290 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 825.00 | 503 822.00 | | 2 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 825.00 | 503 822.00 | | 2 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 256.00 | 5 777.00 | | 9 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 256.00 | 5 777.00 | | 9 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 430.00 | 498 045.00 | | -6 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 498.00 | 2 616 290.00 | | 2 306 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 844.00 | 2 581 627.00 | | 2 295 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 654.00 | 34 663.00 | | 10 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 108.00 | 5 519.00 | | 6 108.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 204.00 | | | 204.00 |