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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 1.00 | 399.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 10 954.00 | 1 132.00 | 9 822.00 | 10 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 822.00 | 1 195.00 | 7 627.00 | 8 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 503.00 | 87 519.00 | 78 984.00 | 166 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 894.00 | 89 847.00 | 277 046.00 | 366 894.00 |
BT Marchandises | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 724.00 | | 55 724.00 | 55 724.00 |
BZ Autres créances | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
CF Disponibilités | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 329.00 | | 136 329.00 | 136 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 222.00 | 89 847.00 | 413 375.00 | 503 222.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 567.00 | | | 71 567.00 |
DL TOTAL (I) | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 934.00 | | | 64 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536.00 | | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 141.00 | | | 49 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 610.00 | | | 87 610.00 |
EA Autres dettes | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 975.00 | | | 315 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 375.00 | | | 413 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 752.00 | | | 272 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 376.00 | | 107 376.00 | 107 376.00 |
FG Production vendue services | 540 283.00 | | 540 283.00 | 540 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 659.00 | | 647 659.00 | 647 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 685.00 | | | -9 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 871.00 | | | 668 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 304.00 | | | 597 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 567.00 | | | 71 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 765.00 | | 199 128.00 | 167 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 685.00 | | 18 593.00 | 167 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 135.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 295.00 | 17 552.00 | | 72 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 295.00 | 17 551.00 | | 72 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 55 724.00 | | | 55 724.00 |
VB T. V. A. | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 934.00 | 22 247.00 | 42 687.00 | 64 934.00 |
VI Groupe et associés | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 580.00 | 79 580.00 | | 79 580.00 |
VW T.V.A. | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 439.00 | 272 752.00 | 42 687.00 | 315 439.00 |