| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 180 000.00 | |
AP Constructions | | | 14 043.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 592.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 183 919.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 135.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 387 769.00 | |
BT Marchandises | | | 17 962.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 114.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 82 695.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 414.00 | |
CF Disponibilités | | | 78 937.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 744.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 203 865.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 591 634.00 | |
CU Autres participations | | | 80.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 967.00 | | | 109 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 059.00 | | | 103 059.00 |
DL TOTAL (I) | 224 026.00 | | | 224 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 406.00 | | | 154 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 780.00 | | | 110 780.00 |
EA Autres dettes | 52 238.00 | | | 52 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 608.00 | | | 367 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 634.00 | | | 591 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 850.00 | | | 230 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 659.00 | | 97 659.00 | 97 659.00 |
FG Production vendue services | 666 317.00 | | 666 317.00 | 666 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 977.00 | | 763 977.00 | 763 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 328.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 127.00 | | | -2 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 501.00 | | | 773 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 442.00 | | | 670 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 059.00 | | | 103 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 644.00 | | 8 138.00 | 552 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 400.00 | | | 180 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 029.00 | | 8 138.00 | 372 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 685.00 | 44 328.00 | | 128 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 285.00 | 44 328.00 | | 128 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 82 695.00 | 82 695.00 | | 82 695.00 |
VB T. V. A. | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 406.00 | 21 054.00 | 112 943.00 | 154 406.00 |
VI Groupe et associés | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 988.00 | 101 988.00 | | 101 988.00 |
VW T.V.A. | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 202.00 | 230 850.00 | 112 943.00 | 364 202.00 |