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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 21 774.00 | 8 468.00 | 13 306.00 | 21 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 940.00 | 16 343.00 | 24 596.00 | 40 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 981.00 | 241 048.00 | 114 933.00 | 355 981.00 |
AX Avances et acomptes | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 850.00 | 266 389.00 | 390 460.00 | 656 850.00 |
BT Marchandises | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 094.00 | | 153 094.00 | 153 094.00 |
BZ Autres créances | 66 053.00 | | 66 053.00 | 66 053.00 |
CF Disponibilités | 102 343.00 | | 102 343.00 | 102 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 771.00 | | 347 771.00 | 347 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 620.00 | 266 390.00 | 738 230.00 | 1 004 620.00 |
CU Autres participations | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 217.00 | | | 256 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 787.00 | | | 85 787.00 |
DL TOTAL (I) | 353 004.00 | | | 353 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 656.00 | | | 189 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 069.00 | | | 102 069.00 |
EA Autres dettes | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 226.00 | | | 385 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 230.00 | | | 738 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 575.00 | | | 309 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 080.00 | | 104 080.00 | 104 080.00 |
FG Production vendue services | 761 860.00 | | 761 860.00 | 761 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 939.00 | | 865 939.00 | 865 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 485.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 125.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 694.00 | | | 870 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 907.00 | | | 784 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 787.00 | | | 85 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 613.00 | | 46 237.00 | 613 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 656 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 446 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 400.00 | | 130.00 | 180 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 998.00 | | 26 187.00 | 422 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215.00 | | 19 920.00 | 10 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 687.00 | 48 485.00 | 782.00 | 218 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 130.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 287.00 | 48 355.00 | 782.00 | 218 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 070.00 | 53 070.00 | | 53 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 153 094.00 | 153 094.00 | | 153 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VC Groupe et associés | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 656.00 | 120 305.00 | 69 351.00 | 189 656.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 353.00 | 222 353.00 | | 222 353.00 |
VW T.V.A. | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 926.00 | 309 575.00 | 69 351.00 | 378 926.00 |