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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 393.00 | 1 765.00 | 1 629.00 | 3 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 283.00 | 41 864.00 | 16 419.00 | 58 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 980.00 | 854.00 | 10 126.00 | 10 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 812.00 | 44 483.00 | 992 329.00 | 1 036 812.00 |
BT Marchandises | 92 029.00 | | 92 029.00 | 92 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
BZ Autres créances | 107 069.00 | | 107 069.00 | 107 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
CF Disponibilités | 104 310.00 | | 104 310.00 | 104 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 205.00 | | 358 205.00 | 358 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 017.00 | 44 483.00 | 1 350 534.00 | 1 395 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
CU Autres participations | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 180 432.00 | 83 185.00 | | 180 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 659.00 | 97 247.00 | | 107 659.00 |
DL TOTAL (I) | 453 091.00 | 345 432.00 | | 453 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 288.00 | 719 421.00 | | 643 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 474.00 | 155 134.00 | | 154 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 490.00 | 62 578.00 | | 70 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 191.00 | 45 498.00 | | 29 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 443.00 | 982 631.00 | | 897 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 534.00 | 1 328 063.00 | | 1 350 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 474.00 | | | 154 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 772.00 | | 11 039.00 | 1 025 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 037.00 | | 9 639.00 | 52 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 735.00 | | 1 400.00 | 13 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 103.00 | 12 526.00 | | 31 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 103.00 | 12 526.00 | | 31 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 750.00 | 790.00 | | 7 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775.00 | 79.00 | | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775.00 | 79.00 | | 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 490.00 | 70 490.00 | | 70 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
UX Autres créances clients | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
VB T. V. A. | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 288.00 | 77 244.00 | 320 416.00 | 643 288.00 |
VI Groupe et associés | 154 474.00 | 154 474.00 | | 154 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 133.00 | | | 76 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VP Divers | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 922.00 | | | 97 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 574.00 | 152 574.00 | | 152 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 443.00 | 331 399.00 | 320 416.00 | 897 443.00 |