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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 393.00 | 2 132.00 | 1 261.00 | 3 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 283.00 | 49 733.00 | 8 550.00 | 58 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 980.00 | 854.00 | 10 126.00 | 10 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 412.00 | 52 720.00 | 985 692.00 | 1 038 412.00 |
BT Marchandises | 90 879.00 | | 90 879.00 | 90 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 632.00 | | 46 632.00 | 46 632.00 |
BZ Autres créances | 100 333.00 | | 100 333.00 | 100 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
CF Disponibilités | 109 194.00 | | 109 194.00 | 109 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 339.00 | | 369 339.00 | 369 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 751.00 | 52 720.00 | 1 355 031.00 | 1 407 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
CU Autres participations | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 288 091.00 | 180 432.00 | | 288 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 169.00 | 107 659.00 | | 125 169.00 |
DL TOTAL (I) | 578 259.00 | 453 091.00 | | 578 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 044.00 | 643 288.00 | | 566 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 628.00 | 154 474.00 | | 113 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 529.00 | 70 490.00 | | 63 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 570.00 | 29 191.00 | | 33 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 772.00 | 897 443.00 | | 776 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 031.00 | 1 350 534.00 | | 1 355 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 099.00 | 331 399.00 | | 289 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 812.00 | | 1 600.00 | 1 036 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 677.00 | | | 61 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 135.00 | | 1 600.00 | 15 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 629.00 | 8 237.00 | | 43 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 629.00 | 8 237.00 | | 43 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 854.00 | | | 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854.00 | | | 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854.00 | | | 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 529.00 | 63 529.00 | | 63 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
UX Autres créances clients | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 044.00 | 78 371.00 | 325 093.00 | 566 044.00 |
VI Groupe et associés | 113 628.00 | 113 628.00 | | 113 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 244.00 | | | 77 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 761.00 | 99 761.00 | | 99 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 209.00 | 160 209.00 | | 160 209.00 |
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 771.00 | 289 098.00 | 325 093.00 | 776 771.00 |