| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 393.00 | 2 500.00 | 893.00 | 3 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 723.00 | 54 300.00 | 6 423.00 | 60 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 980.00 | 2 090.00 | 8 890.00 | 10 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 402.00 | 58 891.00 | 983 511.00 | 1 042 402.00 |
BT Marchandises | 83 367.00 | | 83 367.00 | 83 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 627.00 | | 49 627.00 | 49 627.00 |
BZ Autres créances | 102 038.00 | | 102 038.00 | 102 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 120 782.00 | | 120 782.00 | 120 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 028.00 | | 359 028.00 | 359 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 430.00 | 58 891.00 | 1 342 539.00 | 1 401 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
CU Autres participations | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 390 759.00 | 288 091.00 | | 390 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 347.00 | 125 169.00 | | 122 347.00 |
DL TOTAL (I) | 678 107.00 | 578 259.00 | | 678 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 673.00 | 566 044.00 | | 487 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 628.00 | 113 628.00 | | 83 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 567.00 | 63 529.00 | | 54 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 564.00 | 33 570.00 | | 38 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 433.00 | 776 772.00 | | 664 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 539.00 | 1 355 031.00 | | 1 342 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 275.00 | 289 099.00 | | 256 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 412.00 | | 3 990.00 | 1 038 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 677.00 | | 2 440.00 | 61 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 735.00 | | 1 550.00 | 16 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 866.00 | 4 935.00 | | 51 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 866.00 | 4 935.00 | | 51 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 854.00 | 1 236.00 | | 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854.00 | 1 236.00 | | 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854.00 | 1 236.00 | | 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 567.00 | 54 567.00 | | 54 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
UX Autres créances clients | 49 627.00 | 49 627.00 | | 49 627.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 673.00 | 79 515.00 | 329 839.00 | 487 673.00 |
VI Groupe et associés | 83 628.00 | 83 628.00 | | 83 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 371.00 | | | 78 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 756.00 | 101 756.00 | | 101 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 859.00 | 165 859.00 | | 165 859.00 |
VW T.V.A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 433.00 | 256 275.00 | 329 839.00 | 664 433.00 |