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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 959.00 | 13 695.00 | 15 264.00 | 28 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 459.00 | 15 195.00 | 15 264.00 | 30 459.00 |
060 Stock marchandises | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 729.00 | 896.00 | 161 833.00 | 162 729.00 |
072 Créances – Autres | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
084 Disponibilités | 249 691.00 | | 249 691.00 | 249 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 652.00 | 896.00 | 434 756.00 | 435 652.00 |
110 Total général Actif | 466 111.00 | 16 091.00 | 450 020.00 | 466 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 65 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 090 840.00 | | | 1 090 840.00 |
230 Autres produits | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 093 138.00 | | | 1 093 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 620 027.00 | | | 620 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
242 Autres charges externes. | 194 794.00 | | | 194 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | | | 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 797.00 | | | 95 797.00 |
252 Charges sociales | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
256 Dotations aux provisions | 896.00 | | | 896.00 |
262 Autres charges | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 981 976.00 | | | 981 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 162.00 | | | 111 162.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 942.00 | | | 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 356.00 | | | 83 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 733.00 | | | 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 628.00 | | | 96 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 133 192.00 | | | 133 192.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 896.00 | | | 896.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 896.00 | | | 896.00 |