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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 639.00 | 5 403.00 | 21 236.00 | 26 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 049.00 | 45 976.00 | 42 072.00 | 88 049.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 688.00 | 51 379.00 | 68 308.00 | 119 688.00 |
BN En cours de production de biens | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
BT Marchandises | 82 884.00 | | 82 884.00 | 82 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 897.00 | | 269 897.00 | 269 897.00 |
BZ Autres créances | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
CF Disponibilités | 167 906.00 | | 167 906.00 | 167 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 042.00 | | 567 042.00 | 567 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 730.00 | 51 379.00 | 635 350.00 | 686 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 876.00 | 72 329.00 | | 72 876.00 |
DH Report à nouveau | | -19 562.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 554.00 | 103 103.00 | | 29 554.00 |
DL TOTAL (I) | 113 430.00 | 166 870.00 | | 113 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 274.00 | 177 257.00 | | 140 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 856.00 | 2 493.00 | | 59 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 203.00 | 138 880.00 | | 126 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 572.00 | 123 538.00 | | 113 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 197.00 | 51 179.00 | | 30 197.00 |
EA Autres dettes | 3 108.00 | 81.00 | | 3 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 710.00 | 9 057.00 | | 48 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 920.00 | 502 487.00 | | 521 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 350.00 | 669 357.00 | | 635 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 716.00 | 346 611.00 | | 295 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 960.00 | | 57 728.00 | 61 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | 25 000.00 | 1 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 321.00 | | 32 728.00 | 55 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 960.00 | 57 728.00 | | 56 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | 25 000.00 | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 321.00 | 32 728.00 | | 55 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 274.00 | 40 272.00 | 100 002.00 | 140 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 572.00 | 113 572.00 | 1.00 | 113 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 161.00 | 93 161.00 | | 93 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 710.00 | 48 710.00 | | 48 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 317.00 | 302 317.00 | | 302 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 173.00 | 304 173.00 | 5 000.00 | 309 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 718.00 | 295 716.00 | 100 002.00 | 395 718.00 |