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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 605.00 | 34.00 | 1 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 321.00 | 34 413.00 | 20 908.00 | 55 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 960.00 | 36 017.00 | 25 943.00 | 61 960.00 |
BN En cours de production de biens | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BT Marchandises | 96 715.00 | | 96 715.00 | 96 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 570.00 | | 112 570.00 | 112 570.00 |
BZ Autres créances | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
CF Disponibilités | 377 238.00 | | 377 238.00 | 377 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 414.00 | | 643 414.00 | 643 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 374.00 | 36 017.00 | 669 357.00 | 705 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 329.00 | 72 329.00 | | 72 329.00 |
DH Report à nouveau | -19 562.00 | | | -19 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 103.00 | -19 562.00 | | 103 103.00 |
DL TOTAL (I) | 166 870.00 | 63 767.00 | | 166 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 257.00 | 37 100.00 | | 177 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493.00 | 12 653.00 | | 2 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 880.00 | 96 231.00 | | 138 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 538.00 | 138 226.00 | | 123 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 179.00 | 26 385.00 | | 51 179.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 3 664.00 | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 487.00 | 314 258.00 | | 502 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 357.00 | 378 025.00 | | 669 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -16 619.00 | 190 993.00 | | -16 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 782.00 | 10 235.00 | | 25 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 105.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 282.00 | 10 130.00 | | 24 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 857.00 | 160 862.00 | 16 995.00 | 177 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 538.00 | 123 538.00 | | 123 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 154.00 | 53 154.00 | | 53 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 866.00 | 126 866.00 | | 126 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 202.00 | 127 202.00 | 5 000.00 | 132 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 606.00 | 346 611.00 | 16 995.00 | 363 606.00 |