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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 250.00 | 12 965.00 | 7 285.00 | 20 250.00 |
040 Immobilisations financières | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 670.00 | 12 965.00 | 151 705.00 | 164 670.00 |
060 Stock marchandises | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
072 Créances – Autres | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
084 Disponibilités | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 262.00 | | 45 262.00 | 45 262.00 |
110 Total général Actif | 209 931.00 | 12 965.00 | 196 966.00 | 209 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 498 699.00 | | | 498 699.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 699.00 | | | 498 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358 253.00 | | | 358 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39.00 | | | -39.00 |
242 Autres charges externes. | 59 658.00 | | | 59 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
252 Charges sociales | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 769.00 | | | 492 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
294 Charges financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 128.00 | | | 164 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 367.00 | | | -1 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |